Сравнение PRMB с DELL
PRMB (Primo Brands Corp) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, PRMB returned -24.76% vs 257.68% for DELL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 43.33%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 220.76%.
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMB и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | -14.15% |
Correlation
The correlation between PRMB and DELL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.48B
DELL:
$262.91B
PRMB:
$0.16
DELL:
$12.42
PRMB:
147.32
DELL:
32.27
PRMB:
0.81
DELL:
2.05
PRMB:
1.30
DELL:
2.02
PRMB:
$6.68B
DELL:
$134.00B
PRMB:
$1.95B
DELL:
$25.67B
PRMB:
$956.60M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. DELL — Ранг доходности на риск
PRMB
DELL
Сравнение PRMB c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.58 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 8.02 | -8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 18.09 | -18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.97 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.05 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и DELL
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -59.59% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -32.34% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -13.99% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -18.49% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 14.32% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и DELL
Текущая волатильность для Primo Brands Corp (PRMB) составляет 9.74%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что PRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 37.86% | -28.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 54.13% | -24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 65.53% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 50.75% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 47.95% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и DELL
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DELL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и DELL
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and DELL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to PRMB (9.74%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор