Сравнение PRMB с CRDO
PRMB (Primo Brands Corp) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CRDO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, PRMB returned -24.76% vs 204.65% for CRDO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 43.33%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 54.47%.
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- 204.65%
- 3 года*
- 138.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMB и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 54.47% | 114.09% | 40.02% |
Correlation
The correlation between PRMB and CRDO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.48B
CRDO:
$42.83B
PRMB:
$0.16
CRDO:
$2.50
PRMB:
147.32
CRDO:
89.06
PRMB:
0.81
CRDO:
0.08
PRMB:
1.30
CRDO:
31.50
PRMB:
2.87
CRDO:
20.75
PRMB:
$6.68B
CRDO:
$1.34B
PRMB:
$1.95B
CRDO:
$908.35M
PRMB:
$956.60M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. CRDO — Ранг доходности на риск
PRMB
CRDO
Сравнение PRMB c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.84 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.27 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.43 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.20 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и CRDO
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -62.04% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -53.59% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -5.83% | -27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -19.46% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 22.17% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и CRDO
Текущая волатильность для Primo Brands Corp (PRMB) составляет 9.74%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что PRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 28.82% | -19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 64.61% | -34.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 85.09% | -36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 81.41% | -38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 81.41% | -38.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и CRDO
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и CRDO
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and CRDO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.82%) compared to PRMB (9.74%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор