PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с UEC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, PRGS returned 3.01%/yr vs 28.85%/yr for UEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 3.01% против 28.85% соответственно.

PRGS

1 день
-0.64%
1 месяц
4.32%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-28.99%
1 год
-51.45%
3 года*
-19.13%
5 лет*
-7.10%
10 лет*
3.01%

UEC

1 день
-0.32%
1 месяц
-16.82%
С начала года
7.96%
6 месяцев
-7.62%
1 год
101.12%
3 года*
59.63%
5 лет*
31.89%
10 лет*
28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-27.47%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
UEC
Uranium Energy Corp.		7.96%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Correlation

The correlation between PRGS and UEC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between PRGS and UEC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.33B

UEC:

$6.10B

EPS

PRGS:

$1.95

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

PRGS:

1.37

UEC:

290.85

Коэффициент P/B

PRGS:

2.67

UEC:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

UEC:

-$104.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

PRGS vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGSUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.34

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.03

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.49

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

4.89

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGS vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGSUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.34

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.43

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PRGS и UEC

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-97.40%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.20%

-40.86%

-20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-53.49%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-63.76%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-80.59%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.42%

-37.39%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.56%

-62.10%

+38.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.36%

20.76%

+17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и UEC

Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 17.03%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

27.76%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.70%

56.94%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

76.19%

-27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

74.18%

-40.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

73.61%

-40.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и UEC

Ни PRGS, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
20.20M
(PRGS) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRGS and UEC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.76%) compared to PRGS (17.03%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs UEC's -97.40%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор