Сравнение PRGS с CCL
PRGS (Progress Software Corporation) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRGS returned 3.01%/yr vs -4.15%/yr for CCL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции PRGS превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 3.01% против -4.15% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -27.47%
- 6 месяцев
- -28.99%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -19.13%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 3.01%
CCL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам PRGS и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -27.47% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.61% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between PRGS and CCL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between PRGS and CCL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.33B
CCL:
$37.60B
PRGS:
$1.95
CCL:
$2.21
PRGS:
15.94
CCL:
12.20
PRGS:
1.37
CCL:
1.40
PRGS:
2.67
CCL:
2.89
PRGS:
$987.62M
CCL:
$26.98B
PRGS:
$802.40M
CCL:
$10.13B
PRGS:
$136.06M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. CCL — Ранг доходности на риск
PRGS
CCL
Сравнение PRGS c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGS | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.43 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.87 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.27 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PRGS и CCL
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -90.37% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -29.30% | -31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -42.85% | -21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -78.68% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -90.37% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -58.77% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -28.57% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.36% | 14.38% | +23.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и CCL
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 13.45% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.70% | 37.65% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 46.62% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 55.40% | -21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 57.57% | -24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и CCL
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и CCL
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and CCL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (17.03%) compared to CCL (13.45%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор