PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDO с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRDO (Perdoceo Education Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PRDO returned 20.42%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDO и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции PRDO уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 20.42% против 31.20% соответственно.

PRDO

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
17.26%
6 месяцев
21.83%
1 год
5.27%
3 года*
43.12%
5 лет*
23.58%
10 лет*
20.42%

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDO и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.26%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%19.72%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between PRDO and CAT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.27

The correlation between PRDO and CAT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRDO:

$2.16B

CAT:

$426.51B

EPS

PRDO:

$2.61

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

PRDO:

13.08

CAT:

45.62

Коэффициент PEG

PRDO:

0.90

CAT:

3.02

Коэффициент P/S

PRDO:

2.60

CAT:

6.07

Коэффициент P/B

PRDO:

2.16

CAT:

22.86

Общая выручка (12 мес.)

PRDO:

$854.84M

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDO:

$442.47M

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

PRDO:

$269.29M

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

PRDO vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDOCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
4.76

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
5.44

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

11.74

-11.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

38.95

-38.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDO vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDOCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

4.76

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PRDO и CAT

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDOCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-73.43%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-13.88%

-13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-34.05%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-34.05%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-43.36%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.64%

-2.64%

-46.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.38%

-19.74%

-40.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

4.18%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и CAT

Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.31%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDOCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

10.77%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

27.35%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

34.31%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

30.67%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

30.89%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и CAT

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDO и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
221.74M
17.42B
(PRDO) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRDO и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perdoceo Education Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
35.1%
Активы портфеля
PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

PRDO and CAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to PRDO (8.31%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDO и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор