Сравнение PRDO с CARE
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PRDO returned 20.42%/yr vs 8.70%/yr for CARE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и CARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции CARE по среднегодовой доходности: 20.42% против 8.70% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
CARE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 46.44%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- 74.27%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам PRDO и CARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
CARE Carter Bankshares, Inc. | 46.44% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
Correlation
The correlation between PRDO and CARE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between PRDO and CARE shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.16B
CARE:
$626.57M
PRDO:
$2.61
CARE:
$4.87
PRDO:
13.08
CARE:
5.89
PRDO:
0.90
CARE:
0.42
PRDO:
2.60
CARE:
1.99
PRDO:
2.16
CARE:
1.24
PRDO:
$854.84M
CARE:
$319.93M
PRDO:
$442.47M
CARE:
$256.97M
PRDO:
$269.29M
CARE:
$142.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. CARE — Ранг доходности на риск
PRDO
CARE
Сравнение PRDO c CARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | CARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.72 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.53 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.83 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и CARE
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и CARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -73.17% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -15.83% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -35.75% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -42.95% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -73.17% | +8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | 0.00% | -48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -19.49% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 5.51% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и CARE
Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.31%, в то время как у Carter Bankshares, Inc. (CARE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 8.88% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 18.25% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 26.45% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 31.07% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 36.82% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и CARE
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CARE в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и CARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRDO and CARE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARE has higher volatility (8.88%) compared to PRDO (8.31%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs CARE's -73.17%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и CARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор