Сравнение POW.TO с MSA.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while MSA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, POW.TO returned 40.57%/yr vs 123.93%/yr for MSA.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и MSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью -4.61%.
POW.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 65.86%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 17.30%
MSA.TO
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 121.70%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POW.TO и MSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 14.92% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | -1.47% |
MSA.TO Mineros S.A. | -4.61% | 300.72% | 158.75% | 7.02% | -32.00% | -1.74% |
Correlation
The correlation between POW.TO and MSA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$53.00B
MSA.TO:
CA$1.58B
POW.TO:
CA$4.29
MSA.TO:
CA$0.66
POW.TO:
19.36
MSA.TO:
8.08
POW.TO:
1.53
MSA.TO:
1.69
POW.TO:
3.79
MSA.TO:
2.77
POW.TO:
CA$34.88B
MSA.TO:
CA$937.58M
POW.TO:
CA$30.59B
MSA.TO:
CA$403.36M
POW.TO:
CA$6.51B
MSA.TO:
CA$400.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
MSA.TO
Сравнение POW.TO c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POW.TO | MSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.00 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 7.63 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POW.TO | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.24 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.03 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и MSA.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и MSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -49.92% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -40.74% | +26.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -40.74% | +25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -29.43% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -19.06% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 16.01% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и MSA.TO
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 6.01%, в то время как у Mineros S.A. (MSA.TO) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 18.99% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 40.98% | -25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 54.84% | -36.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 52.97% | -35.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 52.97% | -29.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и MSA.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MSA.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.02% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и MSA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и MSA.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and MSA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и MSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор