PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с APH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.30%/yr vs 27.83%/yr for APH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POW.TO торгуется в CAD, в то время как APH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 17.30% против 27.83% соответственно.

POW.TO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.52%
С начала года
14.92%
6 месяцев
19.58%
1 год
65.86%
3 года*
40.57%
5 лет*
22.06%
10 лет*
17.30%

APH

1 день
3.74%
1 месяц
14.49%
С начала года
8.41%
6 месяцев
3.75%
1 год
58.05%
3 года*
57.80%
5 лет*
38.49%
10 лет*
27.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		14.92%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
APH
Amphenol Corporation		8.41%87.13%53.27%28.71%-6.38%35.18%19.19%29.35%1.01%22.88%

Correlation

The correlation between POW.TO and APH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.32

The correlation between POW.TO and APH shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POW.TO:

CA$53.00B

APH:

$185.20B

EPS

POW.TO:

CA$4.29

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

POW.TO:

19.36

APH:

31.32

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.53

APH:

7.11

Коэффициент P/B

POW.TO:

3.79

APH:

13.25

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI

Доходность на риск

POW.TO vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POW.TOAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
1.42

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
1.85

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

2.08

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

5.32

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POW.TO vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа APH равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POW.TOAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.42

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и APH

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки APH в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-55.35%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-28.02%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-28.02%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-28.40%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-33.92%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-11.99%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-8.18%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

10.94%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и APH

Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 6.01%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

16.90%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

37.08%

-21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

41.31%

-22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

31.24%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

28.51%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и APH

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности APH в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.58%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
POW.TO
Power Corporation of Canada		3.02%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
7.62B
(POW.TO) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POW.TO значения в CAD, APH значения в USD

Сравнение рентабельности POW.TO и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
36.8%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and APH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор