PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с FAST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.34%/yr vs 19.38%/yr for FAST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как FAST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 17.34% против 19.38% соответственно.

POU.TO

1 день
2.49%
1 месяц
5.90%
С начала года
28.59%
6 месяцев
17.17%
1 год
58.57%
3 года*
6.26%
5 лет*
23.28%
10 лет*
17.34%

FAST

1 день
-1.42%
1 месяц
6.31%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.88%
1 год
13.93%
3 года*
23.52%
5 лет*
17.82%
10 лет*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и FAST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		28.59%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
FAST
Fastenal Company		17.99%8.78%23.14%37.94%-19.55%33.99%33.36%39.10%6.67%11.56%

Correlation

The correlation between POU.TO and FAST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between POU.TO and FAST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.55B

FAST:

$52.94B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

FAST:

$1.13

Коэффициент P/E

POU.TO:

84.13

FAST:

40.72

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.84

FAST:

4.78

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.96

FAST:

6.27

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.65

FAST:

13.27

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

FAST:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

FAST:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

FAST:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Fastenal Company

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK

Доходность на риск

POU.TO vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POU.TOFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.55

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.92

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.66

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

1.24

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POU.TO vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FAST равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POU.TOFASTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.55

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и FAST

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки FAST в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и FAST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-41.82%

-56.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-21.13%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-21.13%

-32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-25.58%

-30.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-26.95%

-69.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.30%

-6.94%

-27.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-10.62%

-43.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

11.28%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и FAST

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

6.69%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.37%

19.62%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

25.29%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

25.03%

+20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.48%

27.50%

+29.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и FAST

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FAST в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company		2.00%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		1.95%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
280.40M
2.20B
(POU.TO) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, FAST значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
44.6%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and FAST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор