Сравнение POU.TO с BNS.TO
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.34%/yr vs 11.26%/yr for BNS.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и BNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у BNS.TO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 17.34% против 11.26% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 17.34%
BNS.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам POU.TO и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 28.59% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 14.13% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
Correlation
The correlation between POU.TO and BNS.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between POU.TO and BNS.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.55B
BNS.TO:
CA$139.23B
POU.TO:
CA$0.37
BNS.TO:
CA$7.57
POU.TO:
84.13
BNS.TO:
14.92
POU.TO:
4.96
BNS.TO:
2.33
POU.TO:
1.65
BNS.TO:
1.80
POU.TO:
CA$902.30M
BNS.TO:
CA$61.04B
POU.TO:
CA$181.10M
BNS.TO:
CA$33.58B
POU.TO:
CA$329.30M
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
POU.TO
BNS.TO
Сравнение POU.TO c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POU.TO | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.32 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 20.64 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POU.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.07 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и BNS.TO
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -52.27% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -11.48% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -18.12% | -35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -34.87% | -21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -38.95% | -57.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.30% | -0.09% | -34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -9.24% | -44.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.95% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и BNS.TO
Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 4.80% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 11.60% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 15.04% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 16.32% | +28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 18.80% | +38.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и BNS.TO
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BNS.TO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.89% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 1.95% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и BNS.TO
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and BNS.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор