Сравнение POU.TO с BMO.TO
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.34%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 28.59%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 17.34% против 15.44% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 17.34%
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам POU.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 28.59% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between POU.TO and BMO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between POU.TO and BMO.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.55B
BMO.TO:
CA$161.81B
POU.TO:
CA$0.37
BMO.TO:
CA$13.65
POU.TO:
84.13
BMO.TO:
16.82
POU.TO:
0.84
BMO.TO:
0.77
POU.TO:
4.96
BMO.TO:
2.12
POU.TO:
1.65
BMO.TO:
2.08
POU.TO:
CA$902.30M
BMO.TO:
CA$77.04B
POU.TO:
CA$181.10M
BMO.TO:
CA$34.47B
POU.TO:
CA$329.30M
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
POU.TO
BMO.TO
Сравнение POU.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POU.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 6.02 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 21.85 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POU.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.44 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.53 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и BMO.TO
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -62.39% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -10.12% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -16.57% | -36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -27.47% | -28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -45.59% | -50.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.30% | 0.00% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -9.04% | -45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.79% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и BMO.TO
Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 4.85% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 14.65% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 17.76% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 18.35% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 21.00% | +36.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 1.95% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и BMO.TO
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and BMO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор