Сравнение POU.TO с APH
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.34%/yr vs 27.83%/yr for APH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и APH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POU.TO торгуется в CAD, в то время как APH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 17.34% против 27.83% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 17.34%
APH
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 58.05%
- 3 года*
- 57.80%
- 5 лет*
- 38.49%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение доходности по годам POU.TO и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 28.59% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
APH Amphenol Corporation | 8.41% | 87.13% | 53.27% | 28.71% | -6.38% | 35.18% | 19.19% | 29.35% | 1.01% | 22.88% |
Correlation
The correlation between POU.TO and APH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between POU.TO and APH shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.55B
APH:
$185.20B
POU.TO:
CA$0.37
APH:
$4.58
POU.TO:
84.13
APH:
31.32
POU.TO:
0.84
APH:
1.04
POU.TO:
4.96
APH:
7.11
POU.TO:
1.65
APH:
13.25
POU.TO:
CA$902.30M
APH:
$25.90B
POU.TO:
CA$181.10M
APH:
$9.67B
POU.TO:
CA$329.30M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. APH — Ранг доходности на риск
POU.TO
APH
Сравнение POU.TO c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POU.TO | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.08 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.32 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POU.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.42 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.76 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и APH
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки APH в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -55.35% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -28.02% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -28.02% | -25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -28.40% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -33.92% | -62.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.30% | -11.99% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -8.18% | -45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 10.94% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и APH
Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 11.20%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 16.90% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 37.08% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 41.31% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 31.24% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.48% | 28.51% | +28.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и APH
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности APH в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 1.95% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и APH
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and APH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор