PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с XTRA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POET с XTRA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) and XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — POET in Semiconductors, XTRA.TO in Software - Application. Over the past 5 years, POET returned 5.05%/yr vs -4.16%/yr for XTRA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и XTRA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POET торгуется в USD, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 94.00%, что значительно выше, чем у XTRA.TO с доходностью -26.34%.

POET

1 день
3.54%
1 месяц
12.15%
С начала года
94.00%
6 месяцев
97.11%
1 год
193.08%
3 года*
34.92%
5 лет*
5.05%
10 лет*
5.63%

XTRA.TO

1 день
7.70%
1 месяц
12.56%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-17.58%
1 год
12.61%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и XTRA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POET
POET Technologies Inc		94.00%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%-12.04%
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		-26.34%34.72%-29.28%49.56%27.08%-35.06%-54.74%-19.43%16.47%

Correlation

The correlation between POET and XTRA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

POET:

-$1.11

XTRA.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/S

POET:

650.75

XTRA.TO:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

POET:

$1.07M

XTRA.TO:

CA$17.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

POET:

$182.16K

XTRA.TO:

CA$9.36M

EBITDA (12 мес.)

POET:

-$59.50M

XTRA.TO:

-CA$9.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

Xtract One Technologies Inc

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL
Часто сравнивают с XTRA.TO:
XTRA.TO с MPXTRA.TO с CBK.DEXTRA.TO с EUDF.DEXTRA.TO с RDDTXTRA.TO с UXTRA.TO с BTC-USDXTRA.TO с PLTR

Доходность на риск

POET vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XTRA.TO
Ранг доходности на риск XTRA.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRA.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRA.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRA.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRA.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POETXTRA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.16

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.89

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.24

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

0.39

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POET vs. XTRA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XTRA.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и XTRA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POETXTRA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.16

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок POET и XTRA.TO

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, примерно равная максимальной просадке XTRA.TO в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и XTRA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETXTRA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-89.19%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-51.99%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.85%

-67.81%

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

-72.63%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.30%

-82.08%

+41.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-68.87%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.30%

32.62%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и XTRA.TO

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 66.01% по сравнению с Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETXTRA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.01%

14.11%

+51.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.88%

43.60%

+78.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.98%

81.28%

+58.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.21%

73.17%

+34.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.13%

73.91%

+25.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и XTRA.TO

Ни POET, ни XTRA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POET и XTRA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POET Technologies Inc и Xtract One Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
341.20K
5.80M
(POET) Общая выручка
(XTRA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POET значения в USD, XTRA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

POET and XTRA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и XTRA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор