PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с QXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POET с QXO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) and QXO (QXO, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — POET in Semiconductors, QXO in Software - Application. Over the past 10 years, POET returned 5.63%/yr vs 7.76%/yr for QXO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и QXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и QXO, Inc (QXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 94.00%, что значительно выше, чем у QXO с доходностью -19.44%. За последние 10 лет акции POET уступали акциям QXO по среднегодовой доходности: 5.63% против 7.76% соответственно.

POET

1 день
3.54%
1 месяц
12.15%
С начала года
94.00%
6 месяцев
97.11%
1 год
193.08%
3 года*
34.92%
5 лет*
5.05%
10 лет*
5.63%

QXO

1 день
-1.40%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-26.94%
1 год
-18.21%
3 года*
-7.59%
5 лет*
-19.91%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и QXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POET
POET Technologies Inc		94.00%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%
QXO
QXO, Inc		-19.44%21.32%-86.06%508.46%-33.78%63.72%-17.22%92.05%-45.15%43.66%

Correlation

The correlation between POET and QXO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between POET and QXO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

POET:

-$1.11

QXO:

-$1.03

Коэффициент P/S

POET:

650.75

QXO:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

POET:

$1.07M

QXO:

$8.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

POET:

$182.16K

QXO:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

POET:

-$59.50M

QXO:

-$152.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

QXO, Inc

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL
Часто сравнивают с QXO:
QXO с BLZEQXO с CLSQXO с ^GSPCQXO с MPLXQXO с SPMOQXO с INODQXO с SHLD

Доходность на риск

POET vs. QXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QXO
Ранг доходности на риск QXO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c QXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POETQXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.31

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.09

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.43

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

-0.90

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POET vs. QXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа QXO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и QXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POETQXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.31

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.05

+0.02

Просадки

Сравнение просадок POET и QXO

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, примерно равная максимальной просадке QXO в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и QXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETQXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-95.44%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-42.59%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.85%

-95.44%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

-95.44%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

-95.44%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.30%

-93.40%

+53.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-56.37%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.30%

20.33%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и QXO

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 66.01% по сравнению с QXO, Inc (QXO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETQXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.01%

14.68%

+51.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.88%

46.00%

+75.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.98%

58.69%

+81.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.21%

145.36%

-38.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.13%

123.58%

-24.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и QXO

Ни POET, ни QXO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
POET
POET Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QXO
QXO, Inc		0.00%0.00%164.53%1.17%0.00%13.42%31.47%1.15%0.00%1.89%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POET и QXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POET Technologies Inc и QXO, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
341.20K
1.73B
(POET) Общая выручка
(QXO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POET and QXO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (66.01%) compared to QXO (14.68%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs QXO's -95.44%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и QXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор