Сравнение PNR с WSC
PNR (Pentair plc) and WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, WSC in Rental & Leasing Services. Over the past 5 years, PNR returned 2.31%/yr vs -1.16%/yr for WSC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и WSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у WSC с доходностью 43.78%.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNR и WSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 1.88% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
Correlation
The correlation between PNR and WSC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between PNR and WSC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
WSC:
$4.88B
PNR:
$4.07
WSC:
-$0.37
PNR:
2.85
WSC:
2.16
PNR:
3.12
WSC:
5.61
PNR:
$4.20B
WSC:
$2.27B
PNR:
$1.72B
WSC:
$1.10B
PNR:
$922.00M
WSC:
$410.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. WSC — Ранг доходности на риск
PNR
WSC
Сравнение PNR c WSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | WSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.07 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.11 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.07 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и WSC
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки WSC в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и WSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -71.54% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -52.53% | +15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -70.72% | +34.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -71.54% | +21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -48.38% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -20.78% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 30.13% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и WSC
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | WSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 23.37% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 38.37% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 51.91% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 41.11% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 44.34% | -15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и WSC
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности WSC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и WSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и WillScot Mobile Mini Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и WSC
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and WSC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs WSC's -71.54%.
WSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и WSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор