PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNR с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNR с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PNR (Pentair plc) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNR и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pentair plc (PNR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.89% против 21.91% соответственно.

PNR

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-29.86%
1 год
-26.21%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.31%
10 лет*
7.89%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNR и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNR
Pentair plc		-29.78%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between PNR and LNG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.24

The correlation between PNR and LNG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNR:

$11.90B

LNG:

$49.81B

EPS

PNR:

$4.07

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

PNR:

17.86

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

PNR:

3.20

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

PNR:

2.85

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

PNR:

3.12

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

PNR:

$4.20B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNR:

$1.72B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

PNR:

$922.00M

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pentair plc

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с PNR:
PNR с POOLPNR с ECLPNR с NVTPNR с ALLEPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPY
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

PNR vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 22
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNR c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.06

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
0.11

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.01

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.07

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-0.15

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNR vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNR на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNR и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PNR и LNG

Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-97.84%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-24.09%

-12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-24.87%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-24.87%

-25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.34%

-57.53%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.91%

-20.12%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-43.16%

+23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

11.67%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PNR и LNG

Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.91%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

21.87%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

27.75%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

30.28%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

32.59%

-3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNR и LNG

Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNR
Pentair plc		1.43%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNR и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.04B
5.87B
(PNR) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNR и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pentair plc и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
41.8%
0
Активы портфеля
PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

PNR and LNG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNR и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор