Сравнение PNR с LECO
PNR (Pentair plc) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, LECO in Tools & Accessories. Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 17.79%/yr for LECO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 7.89% против 17.79% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам PNR и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between PNR and LECO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.48 |
The correlation between PNR and LECO shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
LECO:
$14.44B
PNR:
$4.07
LECO:
$9.68
PNR:
17.86
LECO:
26.95
PNR:
3.20
LECO:
1.17
PNR:
2.85
LECO:
3.34
PNR:
3.12
LECO:
9.55
PNR:
$4.20B
LECO:
$4.35B
PNR:
$1.72B
LECO:
$1.57B
PNR:
$922.00M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. LECO — Ранг доходности на риск
PNR
LECO
Сравнение PNR c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.56 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 4.20 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.18 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и LECO
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -68.89% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -20.09% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -34.29% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -34.29% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -38.89% | -13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -12.40% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -13.51% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 7.46% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и LECO
Pentair plc (PNR) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеют волатильность 7.26% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.92% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 19.94% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 26.60% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 26.57% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 27.39% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и LECO
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LECO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и LECO
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and LECO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор