Сравнение PNR с HAL
PNR (Pentair plc) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции PNR превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 7.89% против 1.02% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам PNR и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between PNR and HAL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.25 |
The correlation between PNR and HAL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
HAL:
$33.98B
PNR:
$4.07
HAL:
$1.82
PNR:
17.86
HAL:
22.29
PNR:
3.20
HAL:
3.56
PNR:
2.85
HAL:
1.55
PNR:
3.12
HAL:
3.14
PNR:
$4.20B
HAL:
$22.17B
PNR:
$1.72B
HAL:
$3.40B
PNR:
$922.00M
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. HAL — Ранг доходности на риск
PNR
HAL
Сравнение PNR c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.82 | -8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 20.24 | -22.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.78 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и HAL
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -92.99% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -13.10% | -23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -54.01% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -54.01% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -91.45% | +39.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -31.36% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -39.13% | +19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.06% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и HAL
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 10.08% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 24.20% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 36.99% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 40.19% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 45.98% | -16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и HAL
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и HAL
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and HAL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор