Сравнение PNR с CPAY
PNR (Pentair plc) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям CPAY по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.01% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам PNR и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between PNR and CPAY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between PNR and CPAY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
CPAY:
$23.89B
PNR:
$4.07
CPAY:
$16.74
PNR:
17.86
CPAY:
20.85
PNR:
3.20
CPAY:
1.94
PNR:
2.85
CPAY:
5.13
PNR:
3.12
CPAY:
6.81
PNR:
$4.20B
CPAY:
$4.78B
PNR:
$1.72B
CPAY:
$2.57B
PNR:
$922.00M
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. CPAY — Ранг доходности на риск
PNR
CPAY
Сравнение PNR c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.13 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 0.28 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.09 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и CPAY
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -50.13% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -27.27% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -34.54% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -41.63% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -50.13% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -10.41% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -13.33% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 12.42% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и CPAY
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 14.65% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 29.92% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 37.68% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 32.40% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 32.93% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и CPAY
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и CPAY
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and CPAY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор