Сравнение PNG.V с MDA.TO
PNG.V (Kraken Robotics Inc) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PNG.V returned 62.94%/yr vs 29.55%/yr for MDA.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNG.V и MDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNG.V показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 102.74%.
PNG.V
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- 141.78%
- 5 лет*
- 62.94%
- 10 лет*
- 42.03%
MDA.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 102.74%
- 6 месяцев
- 121.26%
- 1 год
- 82.47%
- 3 года*
- 87.15%
- 5 лет*
- 29.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNG.V и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PNG.V Kraken Robotics Inc | 14.84% | 132.73% | 323.08% | 14.04% | 52.00% | -46.43% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 102.74% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
Correlation
The correlation between PNG.V and MDA.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between PNG.V and MDA.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNG.V:
CA$2.26B
MDA.TO:
CA$7.17B
PNG.V:
-CA$0.00
MDA.TO:
CA$0.81
PNG.V:
20.23
MDA.TO:
4.00
PNG.V:
9.54
MDA.TO:
3.88
PNG.V:
CA$107.79M
MDA.TO:
CA$1.75B
PNG.V:
CA$62.68M
MDA.TO:
CA$366.40M
PNG.V:
CA$12.49M
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNG.V vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
PNG.V
MDA.TO
Сравнение PNG.V c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNG.V | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.54 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 3.32 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNG.V | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.30 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PNG.V и MDA.TO
Максимальная просадка PNG.V за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNG.V и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNG.V | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -68.33% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -53.77% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.33% | -53.77% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -65.68% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -19.54% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.67% | -30.71% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 24.95% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNG.V и MDA.TO
Kraken Robotics Inc (PNG.V) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с MDA Space Ltd. (MDA.TO) с волатильностью 19.65%. Это указывает на то, что PNG.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNG.V | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 19.65% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.26% | 44.14% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 64.12% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.54% | 49.14% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.22% | 49.23% | +19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNG.V и MDA.TO
Ни PNG.V, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNG.V и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNG.V и MDA.TO
PNG.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
PNG.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
PNG.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
PNG.V and MDA.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNG.V и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор