Сравнение PNG.V с LUN.TO
PNG.V (Kraken Robotics Inc) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while LUN.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, PNG.V returned 42.03%/yr vs 27.33%/yr for LUN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNG.V и LUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNG.V показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у LUN.TO с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции PNG.V превзошли акции LUN.TO по среднегодовой доходности: 42.03% против 27.33% соответственно.
PNG.V
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- 141.78%
- 5 лет*
- 62.94%
- 10 лет*
- 42.03%
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
Сравнение доходности по годам PNG.V и LUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG.V Kraken Robotics Inc | 14.84% | 132.73% | 323.08% | 14.04% | 52.00% | -34.21% | -5.00% | 62.16% | 111.43% | 34.62% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
Correlation
The correlation between PNG.V and LUN.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between PNG.V and LUN.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNG.V:
CA$2.26B
LUN.TO:
CA$32.76B
PNG.V:
-CA$0.00
LUN.TO:
CA$1.69
PNG.V:
20.23
LUN.TO:
8.10
PNG.V:
9.54
LUN.TO:
4.78
PNG.V:
CA$107.79M
LUN.TO:
CA$4.04B
PNG.V:
CA$62.68M
LUN.TO:
CA$1.55B
PNG.V:
CA$12.49M
LUN.TO:
CA$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNG.V vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск
PNG.V
LUN.TO
Сравнение PNG.V c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNG.V | LUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 4.92 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 16.40 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNG.V | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.15 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PNG.V и LUN.TO
Максимальная просадка PNG.V за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNG.V и LUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNG.V | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -95.33% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -33.67% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.33% | -47.11% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -53.91% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.21% | -57.61% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -14.17% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.67% | -48.72% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 10.08% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNG.V и LUN.TO
Kraken Robotics Inc (PNG.V) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Lundin Mining Corporation (LUN.TO) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что PNG.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNG.V | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 20.66% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.26% | 44.38% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 52.71% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.54% | 46.18% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.22% | 45.95% | +23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNG.V и LUN.TO
PNG.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNG.V и LUN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNG.V и LUN.TO
PNG.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
PNG.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
PNG.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
PNG.V and LUN.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNG.V и LUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор