Сравнение PNG.V с BHP
PNG.V (Kraken Robotics Inc) and BHP (BHP Group) are both stocks. PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PNG.V returned 42.03%/yr vs 23.06%/yr for BHP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNG.V и BHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PNG.V торгуется в CAD, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PNG.V показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 43.95%. За последние 10 лет акции PNG.V превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 42.03% против 23.06% соответственно.
PNG.V
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- 141.78%
- 5 лет*
- 62.94%
- 10 лет*
- 42.03%
BHP
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 43.95%
- 6 месяцев
- 47.46%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 23.06%
Сравнение доходности по годам PNG.V и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG.V Kraken Robotics Inc | 14.84% | 132.73% | 323.08% | 14.04% | 52.00% | -34.21% | -5.00% | 62.16% | 111.43% | 34.62% |
BHP BHP Group | 43.95% | 23.02% | -18.26% | 13.73% | 53.49% | 0.86% | 22.39% | 19.37% | 19.85% | 24.81% |
Correlation
The correlation between PNG.V and BHP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between PNG.V and BHP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNG.V:
CA$2.26B
BHP:
$212.97B
PNG.V:
-CA$0.00
BHP:
$8.51
PNG.V:
20.23
BHP:
1.98
PNG.V:
9.54
BHP:
4.23
PNG.V:
CA$107.79M
BHP:
$107.64B
PNG.V:
CA$62.68M
BHP:
$89.04B
PNG.V:
CA$12.49M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNG.V vs. BHP — Ранг доходности на риск
PNG.V
BHP
Сравнение PNG.V c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNG.V | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 4.12 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 15.57 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNG.V | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PNG.V и BHP
Максимальная просадка PNG.V за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки BHP в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNG.V и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNG.V | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -66.03% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -19.40% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.33% | -32.25% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -32.25% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.21% | -41.57% | -29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -9.46% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.67% | -17.32% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 5.12% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNG.V и BHP
Kraken Robotics Inc (PNG.V) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что PNG.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNG.V | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 12.81% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.26% | 26.02% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 31.74% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.54% | 32.82% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.22% | 32.94% | +36.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNG.V и BHP
PNG.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNG.V и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNG.V и BHP
PNG.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
PNG.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
PNG.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
PNG.V and BHP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNG.V и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор