Сравнение PNG.V с AII.TO
PNG.V (Kraken Robotics Inc) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PNG.V returned 42.03%/yr vs 48.17%/yr for AII.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNG.V и AII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNG.V показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 90.14%. За последние 10 лет акции PNG.V уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 42.03% против 48.17% соответственно.
PNG.V
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- 141.78%
- 5 лет*
- 62.94%
- 10 лет*
- 42.03%
AII.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 109.97%
- 1 год
- 391.96%
- 3 года*
- 191.14%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 48.17%
Сравнение доходности по годам PNG.V и AII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG.V Kraken Robotics Inc | 14.84% | 132.73% | 323.08% | 14.04% | 52.00% | -34.21% | -5.00% | 62.16% | 111.43% | 34.62% |
AII.TO Almonty Industries Inc. | 90.14% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
Correlation
The correlation between PNG.V and AII.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.09 |
Over the past year, PNG.V and AII.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PNG.V:
CA$2.26B
AII.TO:
CA$6.39B
PNG.V:
-CA$0.00
AII.TO:
-CA$0.57
PNG.V:
20.23
AII.TO:
106.45
PNG.V:
9.54
AII.TO:
17.93
PNG.V:
CA$107.79M
AII.TO:
CA$50.01M
PNG.V:
CA$62.68M
AII.TO:
CA$14.63M
PNG.V:
CA$12.49M
AII.TO:
-CA$120.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNG.V vs. AII.TO — Ранг доходности на риск
PNG.V
AII.TO
Сравнение PNG.V c AII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (PNG.V) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNG.V | AII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 7.21 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 15.41 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNG.V | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.47 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PNG.V и AII.TO
Максимальная просадка PNG.V за все время составила -83.33%, примерно равная максимальной просадке AII.TO в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNG.V и AII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNG.V | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -80.14% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -54.79% | +21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.33% | -54.79% | +21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -64.17% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.21% | -68.52% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -28.44% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.67% | -33.52% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 25.59% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNG.V и AII.TO
Текущая волатильность для Kraken Robotics Inc (PNG.V) составляет 23.37%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PNG.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNG.V | AII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 32.86% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.26% | 68.55% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 113.99% | -44.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.54% | 74.41% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.22% | 75.21% | -5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNG.V и AII.TO
Ни PNG.V, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNG.V и AII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNG.V и AII.TO
PNG.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
PNG.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
PNG.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
Часто задаваемые вопросы
PNG.V and AII.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNG.V и AII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор