Сравнение PLTR с XTRA.TO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, XTRA.TO in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs -4.16%/yr for XTRA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и XTRA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTR торгуется в USD, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно выше, чем у XTRA.TO с доходностью -26.34%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
XTRA.TO
- 1 день
- 7.70%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и XTRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -26.34% | 34.72% | -29.28% | 49.56% | 27.08% | -35.06% | -13.29% |
Correlation
The correlation between PLTR and XTRA.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
XTRA.TO:
CA$139.30M
PLTR:
$0.89
XTRA.TO:
-CA$0.05
PLTR:
67.07
XTRA.TO:
7.72
PLTR:
41.52
XTRA.TO:
7.27
PLTR:
$5.22B
XTRA.TO:
CA$17.21M
PLTR:
$4.39B
XTRA.TO:
CA$9.36M
PLTR:
$2.01B
XTRA.TO:
-CA$9.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск
PLTR
XTRA.TO
Сравнение PLTR c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | XTRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.06 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.16 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и XTRA.TO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки XTRA.TO в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и XTRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -89.19% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -51.99% | +13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -67.81% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -72.63% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -82.08% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -68.87% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 32.62% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и XTRA.TO
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 14.11% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 43.60% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 81.28% | -30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 73.17% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 73.91% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и XTRA.TO
Ни PLTR, ни XTRA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и XTRA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Xtract One Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и XTRA.TO
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 2.73M при выручке в 5.80M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -2.31M при выручке в 5.80M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -2.26M при выручке в 5.80M, что соответствует чистой рентабельности -39.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and XTRA.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и XTRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор