Сравнение PLTR с TXRH
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 12.92%/yr for TXRH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 1.95%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам PLTR и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 28.57% |
Correlation
The correlation between PLTR and TXRH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between PLTR and TXRH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
TXRH:
$11.09B
PLTR:
$0.89
TXRH:
$6.26
PLTR:
153.57
TXRH:
26.81
PLTR:
0.89
TXRH:
1.67
PLTR:
67.07
TXRH:
1.84
PLTR:
$5.22B
TXRH:
$6.06B
PLTR:
$4.39B
TXRH:
$1.14B
PLTR:
$2.01B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. TXRH — Ранг доходности на риск
PLTR
TXRH
Сравнение PLTR c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.65 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.12 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.43 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и TXRH
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -76.59% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -19.61% | -18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -24.82% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -30.45% | -48.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -16.01% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -16.15% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 11.36% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и TXRH
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 15.63% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 22.41% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 29.32% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 30.59% | +34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 35.62% | +34.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и TXRH
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и TXRH
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and TXRH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to TXRH (15.63%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs TXRH's -76.59%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор