Сравнение PLTR с SOL-USD
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | -48.72% |
Correlation
The correlation between PLTR and SOL-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
PLTR
SOL-USD
Сравнение PLTR c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.76 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.25 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.79 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и SOL-USD
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -96.27% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -74.89% | +36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -76.27% | +35.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -96.27% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -75.03% | +40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -51.39% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 52.53% | -31.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и SOL-USD
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 17.24% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 16.77% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 46.54% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 60.20% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 82.48% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 99.82% | -30.01% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and SOL-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SOL-USD's -96.27%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор