Сравнение PLTR с RY.TO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 17.86%/yr for RY.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и RY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTR торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 16.03%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
RY.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 57.70%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам PLTR и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 16.03% | 46.28% | 23.88% | 12.48% | -7.39% | 33.15% | 18.75% |
Correlation
The correlation between PLTR and RY.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
RY.TO:
CA$380.74B
PLTR:
$0.89
RY.TO:
CA$15.77
PLTR:
153.57
RY.TO:
17.29
PLTR:
0.89
RY.TO:
2.54
PLTR:
67.07
RY.TO:
3.18
PLTR:
41.52
RY.TO:
2.94
PLTR:
$5.22B
RY.TO:
CA$120.33B
PLTR:
$4.39B
RY.TO:
CA$65.64B
PLTR:
$2.01B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
PLTR
RY.TO
Сравнение PLTR c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.90 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 21.80 | -21.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.99 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.09 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и RY.TO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -63.01% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -9.82% | -28.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -19.58% | -21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -28.47% | -50.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | 0.00% | -34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -9.84% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 2.65% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и RY.TO
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 4.78% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 10.89% | +27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 14.57% | +36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 16.56% | +48.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 18.67% | +51.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и RY.TO
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.33% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и RY.TO
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and RY.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор