PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с CL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 3.26%/yr for CL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%.

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—

CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%
CL
Colgate-Palmolive Company		10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%11.45%

Correlation

The correlation between PLTR and CL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

-0.11

The correlation between PLTR and CL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$350.85B

CL:

$69.29B

EPS

PLTR:

$0.89

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

PLTR:

153.57

CL:

33.37

Коэффициент PEG

PLTR:

0.89

CL:

8.62

Коэффициент P/S

PLTR:

67.07

CL:

3.35

Коэффициент P/B

PLTR:

41.52

CL:

477.90

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

PLTR vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.10

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.01

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.12

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.20

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PLTR и CL

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-58.91%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-18.64%

-19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-29.05%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-29.05%

-50.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-17.54%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-11.24%

-29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

11.29%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и CL

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

7.77%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

17.27%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

21.67%

+29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

18.77%

+46.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.81%

19.74%

+50.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и CL

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.63B
5.32B
(PLTR) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
60.6%
Активы портфеля
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

PLTR and CL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CL's -58.91%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор