Сравнение PLTR с BRO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 3.04%/yr for BRO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам PLTR и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 4.95% |
Correlation
The correlation between PLTR and BRO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between PLTR and BRO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$0.89
BRO:
$4.76
PLTR:
153.57
BRO:
12.18
PLTR:
0.89
BRO:
0.89
PLTR:
67.07
BRO:
2.18
PLTR:
$5.22B
BRO:
$6.43B
PLTR:
$4.39B
BRO:
$3.82B
PLTR:
$2.01B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. BRO — Ранг доходности на риск
PLTR
BRO
Сравнение PLTR c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.93 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.59 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -1.66 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и BRO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -55.85% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -50.55% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -55.85% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -55.85% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -52.91% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -13.52% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 29.57% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и BRO
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 9.52% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 21.90% | +16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 28.53% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 24.81% | +40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 23.69% | +46.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и BRO
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и BRO
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and BRO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs BRO's -55.85%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор