PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с AMAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 30.69%/yr for AMAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%.

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—

AMAT

1 день
8.64%
1 месяц
13.17%
С начала года
91.99%
6 месяцев
83.99%
1 год
197.34%
3 года*
54.75%
5 лет*
30.69%
10 лет*
36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%
AMAT
Applied Materials, Inc.		91.99%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%45.59%

Correlation

The correlation between PLTR and AMAT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PLTR and AMAT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$350.85B

AMAT:

$393.24B

EPS

PLTR:

$0.89

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

PLTR:

153.57

AMAT:

46.38

Коэффициент PEG

PLTR:

0.89

AMAT:

5.90

Коэффициент P/S

PLTR:

67.07

AMAT:

13.60

Коэффициент P/B

PLTR:

41.52

AMAT:

16.45

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

PLTR vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
4.15

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.81

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

9.29

-9.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

26.48

-26.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

4.15

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.43

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PLTR и AMAT

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-85.22%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-21.37%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-49.88%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-55.14%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-1.90%

-32.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-38.80%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

7.49%

+13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и AMAT

Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.24%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

19.01%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

37.52%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

47.94%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

43.93%

+21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.81%

42.81%

+27.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и AMAT

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.39%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.63B
7.91B
(PLTR) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
49.9%
Активы портфеля
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

PLTR and AMAT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (19.01%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор