Сравнение PLD с TEG.DE
PLD (Prologis, Inc.) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLD in REIT - Industrial, TEG.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 5.22%/yr for TEG.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и TEG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLD торгуется в USD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у TEG.DE с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции TEG.DE по среднегодовой доходности: 14.19% против 5.22% соответственно.
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
TEG.DE
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -10.98%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение доходности по годам PLD и TEG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 4.01% | 6.97% | 2.61% | 125.18% | -74.42% | -9.19% | 33.25% | 13.09% | 24.21% | 50.16% |
Correlation
The correlation between PLD and TEG.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск
PLD
TEG.DE
Сравнение PLD c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | TEG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.20 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -0.46 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.16 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.10 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и TEG.DE
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и TEG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -89.86% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -24.83% | +15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -31.13% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -81.99% | +38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -81.99% | +38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -46.58% | +39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -29.18% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 10.97% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и TEG.DE
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.75% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 26.03% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 31.39% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 41.99% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 33.49% | -6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и TEG.DE
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TEG.DE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и TEG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLD and TEG.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLD и TEG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор