PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с PKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLD с PKG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLD (Prologis, Inc.) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 15.57%/yr for PKG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLD и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции PLD уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 14.19% против 15.57% соответственно.

PLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.80%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.89%
10 лет*
14.19%

PKG

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.30%
С начала года
7.03%
6 месяцев
12.85%
1 год
14.47%
3 года*
22.08%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и PKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		12.74%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
PKG
Packaging Corporation of America		7.03%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%

Correlation

The correlation between PLD and PKG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г.

0.38

The correlation between PLD and PKG shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$136.72B

PKG:

$19.55B

EPS

PLD:

$3.88

PKG:

$8.25

Коэффициент P/E

PLD:

36.76

PKG:

26.58

Коэффициент P/S

PLD:

15.27

PKG:

2.14

Коэффициент P/B

PLD:

2.56

PKG:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$8.95B

PKG:

$9.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$3.88B

PKG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$7.71B

PKG:

$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Packaging Corporation of America

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с ATR

Доходность на риск

PLD vs. PKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDPKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.54

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.97

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.84

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

1.86

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLD vs. PKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PKG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDPKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.54

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PLD и PKG

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и PKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDPKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-66.88%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-17.21%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-28.43%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-31.78%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-38.18%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-10.39%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-11.72%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.81%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и PKG

Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDPKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.19%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

20.03%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

26.97%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

25.34%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

27.33%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и PKG

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PKG в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKG
Packaging Corporation of America		2.28%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%
PLD
Prologis, Inc.		2.87%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
2.30B
2.37B
(PLD) Общая выручка
(PKG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLD и PKG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prologis, Inc. и Packaging Corporation of America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
10.1%
19.1%
Активы портфеля
PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

PLD and PKG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKG has higher volatility (8.19%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs PKG's -66.88%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и PKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор