Сравнение PLD с HD
PLD (Prologis, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 14.19% против 11.84% соответственно.
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам PLD и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between PLD and HD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.40 |
The correlation between PLD and HD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLD:
$136.72B
HD:
$308.47B
PLD:
$3.88
HD:
$14.08
PLD:
36.76
HD:
22.00
PLD:
15.27
HD:
1.85
PLD:
2.56
HD:
22.23
PLD:
$8.95B
HD:
$166.59B
PLD:
$3.88B
HD:
$55.19B
PLD:
$7.71B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. HD — Ранг доходности на риск
PLD
HD
Сравнение PLD c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.47 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -0.96 | +13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.58 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и HD
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -70.46% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -28.81% | +19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -28.84% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -34.73% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -37.99% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -25.37% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -20.60% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 14.08% | -11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и HD
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.57% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 17.61% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 23.46% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 24.05% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 24.81% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и HD
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и HD
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and HD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs HD's -70.46%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор