Сравнение PLD с FNF
PLD (Prologis, Inc.) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции FNF по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.97% соответственно.
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам PLD и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between PLD and FNF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
PLD:
$136.72B
FNF:
$12.66B
PLD:
$3.88
FNF:
$2.81
PLD:
36.76
FNF:
16.75
PLD:
15.27
FNF:
0.86
PLD:
2.56
FNF:
1.45
PLD:
$8.95B
FNF:
$14.81B
PLD:
$3.88B
FNF:
$7.82B
PLD:
$7.71B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. FNF — Ранг доходности на риск
PLD
FNF
Сравнение PLD c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.31 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -0.78 | +13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.29 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и FNF
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -72.49% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -24.43% | +14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -30.06% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -36.69% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -56.21% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -23.93% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -17.12% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 9.50% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и FNF
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у Fidelity National Financial, Inc. (FNF) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.89% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 19.64% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 25.95% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 26.10% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 28.13% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и FNF
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FNF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и FNF
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and FNF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.89%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs FNF's -72.49%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор