Сравнение PLD с BAH
PLD (Prologis, Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 14.19% против 12.42% соответственно.
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам PLD и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between PLD and BAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between PLD and BAH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLD:
$136.72B
BAH:
$9.57B
PLD:
$3.88
BAH:
$6.91
PLD:
36.76
BAH:
11.47
PLD:
15.27
BAH:
0.87
PLD:
2.56
BAH:
8.66
PLD:
$8.95B
BAH:
$11.22B
PLD:
$3.88B
BAH:
$4.99B
PLD:
$7.71B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. BAH — Ранг доходности на риск
PLD
BAH
Сравнение PLD c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.58 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | -0.95 | +13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.57 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и BAH
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -60.24% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -37.07% | +27.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -60.24% | +28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -60.24% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -60.24% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -55.99% | +49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -10.71% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 22.43% | -19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и BAH
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 12.36% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 31.28% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 37.83% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 31.01% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 28.67% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и BAH
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и BAH
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and BAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs BAH's -60.24%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор