Сравнение PL с TYGO
PL (Planet Labs PBC) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TYGO operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, PL returned 112.54%/yr vs -43.68%/yr for TYGO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и TYGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 139.13%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
TYGO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 139.13%
- 6 месяцев
- 102.45%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и TYGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.82% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 139.13% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between PL and TYGO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
TYGO:
$239.51M
PL:
-$1.17
TYGO:
$0.05
PL:
31.13
TYGO:
2.02
PL:
25.50
TYGO:
5.86
PL:
$335.61M
TYGO:
$109.89M
PL:
$186.28M
TYGO:
$47.97M
PL:
-$125.70M
TYGO:
$12.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. TYGO — Ранг доходности на риск
PL
TYGO
Сравнение PL c TYGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | TYGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 3.84 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 9.17 | +29.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 1.89 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.22 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PL и TYGO
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и TYGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -97.45% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -49.64% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -97.45% | +42.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -87.43% | +51.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -55.42% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 20.75% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и TYGO
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Tigo Energy Inc. (TYGO) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 17.91% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 77.99% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 101.08% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 92.15% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 92.15% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и TYGO
Ни PL, ни TYGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и TYGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and TYGO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to TYGO (17.91%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs TYGO's -97.45%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и TYGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор