Сравнение PL с ONDS
PL (Planet Labs PBC) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 4.41%/yr for ONDS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью 5.53%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 505.88%
- 3 года*
- 120.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 5.53% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -18.57% |
Correlation
The correlation between PL and ONDS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between PL and ONDS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
-$1.17
ONDS:
$1.54
PL:
31.13
ONDS:
16.85
PL:
$335.61M
ONDS:
$96.60M
PL:
$186.28M
ONDS:
$43.33M
PL:
-$125.70M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. ONDS — Ранг доходности на риск
PL
ONDS
Сравнение PL c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 9.56 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 21.50 | +16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 4.00 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PL и ONDS
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -98.28% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -53.37% | +16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -83.28% | +28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -96.99% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -47.18% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -71.51% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 23.69% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и ONDS
Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 39.05%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 43.10%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 43.10% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 78.28% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 127.70% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 113.82% | -33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 120.85% | -41.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и ONDS
Ни PL, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and ONDS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (43.10%) compared to PL (39.05%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs ONDS's -98.28%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 4.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор