Сравнение PL с ELEZY
PL (Planet Labs PBC) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 17.48%/yr for ELEZY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и ELEZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно выше, чем у ELEZY с доходностью 18.03%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и ELEZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -6.87% |
Correlation
The correlation between PL and ELEZY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
ELEZY:
$43.21B
PL:
-$1.17
ELEZY:
$1.11
PL:
31.13
ELEZY:
2.06
PL:
25.50
ELEZY:
5.04
PL:
$335.61M
ELEZY:
$21.28B
PL:
$186.28M
ELEZY:
$1.31B
PL:
-$125.70M
ELEZY:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. ELEZY — Ранг доходности на риск
PL
ELEZY
Сравнение PL c ELEZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | ELEZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 3.80 | +8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 10.32 | +28.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 1.55 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PL и ELEZY
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки ELEZY в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ELEZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -50.29% | -35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -10.89% | -26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -20.80% | -34.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -43.16% | -42.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -8.43% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -15.75% | -34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 4.00% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и ELEZY
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Endesa SA ADR (ELEZY) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 8.06% | +30.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 21.36% | +55.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 26.77% | +75.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 31.42% | +49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 36.14% | +43.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и ELEZY
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и ELEZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and ELEZY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs ELEZY's -50.29%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и ELEZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор