Сравнение PL с CRVS
PL (Planet Labs PBC) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRVS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 31.93%/yr for CRVS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и CRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно выше, чем у CRVS с доходностью 44.81%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
CRVS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение доходности по годам PL и CRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 44.81% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -14.23% |
Correlation
The correlation between PL and CRVS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
CRVS:
$1.00B
PL:
-$1.17
CRVS:
-$0.53
PL:
25.50
CRVS:
4.17
PL:
$335.61M
CRVS:
$0.00
PL:
$186.28M
CRVS:
-$26.00K
PL:
-$125.70M
CRVS:
-$47.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. CRVS — Ранг доходности на риск
PL
CRVS
Сравнение PL c CRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | CRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 3.30 | +9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 7.42 | +31.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 1.03 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.02 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PL и CRVS
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и CRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -96.97% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -56.43% | +19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -70.50% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -92.40% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -56.31% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -69.32% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 25.07% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и CRVS
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) с волатильностью 23.70%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 23.70% | +15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 111.87% | -34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 181.10% | -79.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 131.06% | -50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 111.16% | -31.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и CRVS
Ни PL, ни CRVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и CRVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and CRVS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to CRVS (23.70%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs CRVS's -96.97%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и CRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор