Сравнение PL с CMCL
PL (Planet Labs PBC) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 11.37%/yr for CMCL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.85%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
CMCL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -23.85% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -17.13% |
Correlation
The correlation between PL and CMCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
CMCL:
$390.18M
PL:
-$1.17
CMCL:
$3.15
PL:
31.13
CMCL:
1.42
PL:
25.50
CMCL:
1.44
PL:
$335.61M
CMCL:
$274.16M
PL:
$186.28M
CMCL:
$142.30M
PL:
-$125.70M
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. CMCL — Ранг доходности на риск
PL
CMCL
Сравнение PL c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.08 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 0.18 | +12.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 0.35 | +38.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 0.13 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PL и CMCL
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -65.77% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -46.89% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -46.89% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -50.00% | -35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -46.89% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -35.78% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 24.39% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и CMCL
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 13.82% | +25.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 47.23% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 65.15% | +36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 52.69% | +28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 54.58% | +25.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и CMCL
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.84% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and CMCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to CMCL (13.82%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs CMCL's -65.77%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор