Сравнение PL с BE
PL (Planet Labs PBC) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PL in Aerospace & Defense, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -14.44% |
Correlation
The correlation between PL and BE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
BE:
$81.07B
PL:
-$1.17
BE:
$0.02
PL:
31.13
BE:
27.20
PL:
25.50
BE:
87.98
PL:
$335.61M
BE:
$2.45B
PL:
$186.28M
BE:
$761.91M
PL:
-$125.70M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. BE — Ранг доходности на риск
PL
BE
Сравнение PL c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.62 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 23.42 | -10.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 73.60 | -35.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 10.06 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PL и BE
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -92.54% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -45.94% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -53.42% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -75.87% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -17.64% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -52.00% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 14.59% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и BE
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.19%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 26.19% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 75.40% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 107.17% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 85.83% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 94.94% | -15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и BE
Ни PL, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and BE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to BE (26.19%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 4.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор