PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PL с AXIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PL с AXIA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PL (Planet Labs PBC) and AXIA (AXIA Energia SA) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 9.92%/yr for AXIA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PL и AXIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Labs PBC (PL) и AXIA Energia SA (AXIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно выше, чем у AXIA с доходностью 6.22%.

PL

1 день
1.61%
1 месяц
-16.14%
С начала года
66.02%
6 месяцев
152.82%
1 год
460.62%
3 года*
112.54%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—

AXIA

1 день
-0.71%
1 месяц
-18.85%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.02%
1 год
78.41%
3 года*
21.09%
5 лет*
9.92%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PL и AXIA

2026 (YTD)20252024202320222021
PL
Planet Labs PBC		66.02%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-37.24%
AXIA
AXIA Energia SA		6.22%121.49%-31.28%9.41%32.73%-9.06%

Correlation

The correlation between PL and AXIA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PL:

$11.31B

AXIA:

$22.04B

EPS

PL:

-$1.17

AXIA:

$4.28

Коэффициент P/S

PL:

31.13

AXIA:

0.51

Коэффициент P/B

PL:

25.50

AXIA:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

PL:

$335.61M

AXIA:

$42.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PL:

$186.28M

AXIA:

$19.78B

EBITDA (12 мес.)

PL:

-$125.70M

AXIA:

$6.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Labs PBC

AXIA Energia SA

Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT
Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с NLCPAXIA с EIXAXIA с LNTAXIA с SCHDAXIA с CEGAXIA с MU

Доходность на риск

PL vs. AXIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PL
Ранг доходности на риск PL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PL c AXIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и AXIA Energia SA (AXIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLAXIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.22

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.79

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.45

2.86

+9.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.43

10.06

+28.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PL vs. AXIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PL на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа AXIA равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PL и AXIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLAXIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

2.22

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.05

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PL и AXIA

Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки AXIA в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и AXIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLAXIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

-93.65%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.32%

-27.55%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.17%

-38.66%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.73%

-45.28%

-40.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.30%

-27.55%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.97%

-56.67%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

7.82%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PL и AXIA

Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с AXIA Energia SA (AXIA) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLAXIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.05%

9.57%

+29.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.24%

28.79%

+48.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.84%

35.57%

+66.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.73%

37.52%

+43.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.79%

95.11%

-15.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PL и AXIA

PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AXIA
AXIA Energia SA		5.49%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PL и AXIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и AXIA Energia SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
94.15M
12.47B
(PL) Общая выручка
(AXIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PL and AXIA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL has higher volatility (39.05%) compared to AXIA (9.57%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs AXIA's -93.65%.

PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PL и AXIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор