Сравнение PL с AU
PL (Planet Labs PBC) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 34.89%/yr for AU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 1.94%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам PL и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -2.05% |
Correlation
The correlation between PL and AU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
AU:
$42.65B
PL:
-$1.17
AU:
$6.85
PL:
31.13
AU:
3.83
PL:
25.50
AU:
5.00
PL:
$335.61M
AU:
$11.17B
PL:
$186.28M
AU:
$5.82B
PL:
-$125.70M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. AU — Ранг доходности на риск
PL
AU
Сравнение PL c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 2.58 | +9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 7.04 | +31.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 1.64 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PL и AU
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -90.12% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -36.59% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -38.71% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -51.75% | -33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -32.22% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -46.08% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 13.40% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и AU
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 20.03%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 20.03% | +19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 45.74% | +31.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 57.81% | +44.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 48.98% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 49.72% | +30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и AU
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and AU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to AU (20.03%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs AU's -90.12%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор