Сравнение PL с ASND
PL (Planet Labs PBC) and ASND (Ascendis Pharma A/S) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASND operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 9.47%/yr for ASND. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и ASND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 66.02%, что значительно выше, чем у ASND с доходностью -3.48%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
ASND
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 31.35%
Сравнение доходности по годам PL и ASND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
ASND Ascendis Pharma A/S | -3.48% | 54.89% | 9.31% | 3.13% | -9.22% | 1.86% |
Correlation
The correlation between PL and ASND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between PL and ASND shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
ASND:
$13.28B
PL:
-$1.17
ASND:
$8.08
PL:
31.13
ASND:
14.88
PL:
25.50
ASND:
27.18
PL:
$335.61M
ASND:
$867.51M
PL:
$186.28M
ASND:
$764.89M
PL:
-$125.70M
ASND:
-$6.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. ASND — Ранг доходности на риск
PL
ASND
Сравнение PL c ASND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | ASND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.12 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 1.09 | +11.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 3.52 | +34.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 0.52 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PL и ASND
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что больше максимальной просадки ASND в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и ASND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -61.72% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -17.62% | -19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -29.15% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -60.46% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -17.62% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -18.71% | -31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 5.45% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и ASND
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Ascendis Pharma A/S (ASND) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 14.11% | +24.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 29.67% | +47.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 37.02% | +64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 48.63% | +32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 51.11% | +28.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и ASND
Ни PL, ни ASND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и ASND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Ascendis Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and ASND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to ASND (14.11%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs ASND's -61.72%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и ASND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор