Сравнение PL с APLD
PL (Planet Labs PBC) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PL returned 26.90%/yr vs 111.39%/yr for APLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PL показывает доходность 66.02%, а APLD немного выше – 66.99%.
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 66.99%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 195.42%
- 3 года*
- 72.37%
- 5 лет*
- 111.39%
- 10 лет*
- 120.60%
Сравнение доходности по годам PL и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
APLD Applied Digital Corporation | 66.99% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 199.29% |
Correlation
The correlation between PL and APLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between PL and APLD shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$11.31B
APLD:
$11.12B
PL:
-$1.17
APLD:
-$0.72
PL:
31.13
APLD:
27.75
PL:
25.50
APLD:
7.06
PL:
$335.61M
APLD:
$390.57M
PL:
$186.28M
APLD:
$124.93M
PL:
-$125.70M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. APLD — Ранг доходности на риск
PL
APLD
Сравнение PL c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PL | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.45 | 3.91 | +8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.43 | 9.14 | +29.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | 1.84 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PL и APLD
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -99.70% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -50.31% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -76.66% | +21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -82.61% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -17.53% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -74.49% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 22.15% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и APLD
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 32.64%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 32.64% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.24% | 80.09% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 107.26% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.73% | 165.20% | -84.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.79% | 301.59% | -221.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и APLD
Ни PL, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and APLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to APLD (32.64%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs APLD's -99.70%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор