Сравнение PJT с COIN
PJT (PJT Partners Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PJT in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, PJT returned 20.21%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PJT и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJT показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
PJT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 30.99%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 21.27%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJT и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | -5.62% | 6.62% | 56.23% | 40.00% | 0.92% | 11.74% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between PJT and COIN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PJT:
$6.81B
COIN:
$42.92B
PJT:
$4.70
COIN:
$2.90
PJT:
33.50
COIN:
55.88
PJT:
4.28
COIN:
0.04
PJT:
3.46
COIN:
7.70
PJT:
24.96
COIN:
3.18
PJT:
$1.81B
COIN:
$5.81B
PJT:
$590.27M
COIN:
$4.65B
PJT:
$412.32M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJT vs. COIN — Ранг доходности на риск
PJT
COIN
Сравнение PJT c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJT Partners Inc. (PJT) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJT | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.54 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.88 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJT | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.51 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.07 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.15 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PJT и COIN
Максимальная просадка PJT за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJT и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJT | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -90.90% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -66.39% | +33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | -66.39% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -90.90% | +53.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.56% | -61.38% | +43.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -49.86% | +36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 40.25% | -26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJT и COIN
Текущая волатильность для PJT Partners Inc. (PJT) составляет 7.41%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что PJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJT | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 21.42% | -14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 51.58% | -30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 70.60% | -41.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 85.93% | -55.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 85.40% | -51.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJT и COIN
Дивидендная доходность PJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJT PJT Partners Inc. | 0.64% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PJT и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJT Partners Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PJT и COIN
PJT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PJT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PJT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
PJT and COIN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to PJT (7.41%). In terms of maximum drawdown, PJT dropped -58.44% vs COIN's -90.90%.
PJT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJT и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор