Сравнение PHM с BKNG
PHM (PulteGroup, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PHM in Residential Construction, BKNG in Travel Services. Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 21.24% против 12.13% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам PHM и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between PHM and BKNG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PHM:
$22.82B
BKNG:
$128.87B
PHM:
$10.36
BKNG:
$7.60
PHM:
11.36
BKNG:
21.36
PHM:
0.80
BKNG:
0.32
PHM:
1.38
BKNG:
4.75
PHM:
$16.83B
BKNG:
$27.69B
PHM:
$4.39B
BKNG:
$22.16B
PHM:
$2.76B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. BKNG — Ранг доходности на риск
PHM
BKNG
Сравнение PHM c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.82 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.58 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.86 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PHM и BKNG
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -99.32% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -33.35% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -33.35% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -39.53% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -47.77% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -29.64% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -47.07% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 17.16% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и BKNG
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 7.00%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.32% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 26.96% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 31.89% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 32.24% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 32.46% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и BKNG
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и BKNG
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and BKNG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs BKNG's -99.32%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор