Сравнение PH с LIN
PH (Parker-Hannifin Corporation) and LIN (Linde plc) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, PH returned 25.26%/yr vs 13.08%/yr for LIN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 18.48%.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PH и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -18.97% |
LIN Linde plc | 18.48% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -7.11% |
Correlation
The correlation between PH and LIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between PH and LIN has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
LIN:
$234.05B
PH:
$27.11
LIN:
$15.16
PH:
32.58
LIN:
33.11
PH:
1.37
LIN:
1.65
PH:
5.40
LIN:
6.81
PH:
7.26
LIN:
6.07
PH:
$20.99B
LIN:
$34.66B
PH:
$7.81B
LIN:
$15.94B
PH:
$5.31B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. LIN — Ранг доходности на риск
PH
LIN
Сравнение PH c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.40 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 1.12 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.45 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PH и LIN
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -32.59% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -19.18% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -19.18% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -22.82% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -2.72% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -5.43% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 6.80% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и LIN
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.16% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 13.47% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.98% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 20.74% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 24.07% | +7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и LIN
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LIN в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.24% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и LIN
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
PH and LIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (5.59%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LIN's -32.59%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор