Сравнение PGR с CLMB
PGR (The Progressive Corporation) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 23.25% против 20.89% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам PGR и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between PGR and CLMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.10 |
The correlation between PGR and CLMB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CLMB:
$1.16
PGR:
10.41
CLMB:
20.57
PGR:
0.08
CLMB:
0.87
PGR:
1.34
CLMB:
0.62
PGR:
$87.65B
CLMB:
$696.85M
PGR:
$23.23B
CLMB:
$108.37M
PGR:
$14.81B
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CLMB — Ранг доходности на риск
PGR
CLMB
Сравнение PGR c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.18 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.37 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.18 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и CLMB
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -89.12% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -53.40% | +28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -53.40% | +23.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -53.40% | +23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -53.40% | +23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -33.59% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -32.23% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 25.81% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CLMB
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Climb Global Solutions (CLMB) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.32% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 40.72% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 52.14% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 45.76% | -21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 40.89% | -16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CLMB
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CLMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CLMB
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CLMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.32%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CLMB's -89.12%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор