Сравнение PGR с CBRE
PGR (The Progressive Corporation) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 16.02%/yr for CBRE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции CBRE по среднегодовой доходности: 23.25% против 16.02% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
CBRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам PGR и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -18.09% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
Correlation
The correlation between PGR and CBRE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between PGR and CBRE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
CBRE:
$4.37
PGR:
10.41
CBRE:
30.12
PGR:
1.34
CBRE:
0.94
PGR:
$87.65B
CBRE:
$42.17B
PGR:
$23.23B
CBRE:
$14.76B
PGR:
$14.81B
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. CBRE — Ранг доходности на риск
PGR
CBRE
Сравнение PGR c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.09 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.21 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.08 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.27 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.49 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и CBRE
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -94.31% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -27.37% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -27.37% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -40.38% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -53.57% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -23.25% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -26.58% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 11.47% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и CBRE
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у CBRE Group, Inc. (CBRE) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 9.45% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 25.73% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 30.56% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 30.25% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 33.01% | -8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и CBRE
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и CBRE
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and CBRE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (9.45%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CBRE's -94.31%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор